Złoto nadal rośnie wśród malejącego zainteresowania ryzykownymi aktywami
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
W handlu środy, euro wykazało wzrost w stosunku do dolara z poziomu 1,1330 do 1,1345 na tle osłabienia waluty amerykańskiej, głównie ze względu na obawy o miękkie polityki Fed podnieść kluczową stopę, niższe plony Amerykańskich skarbowych i załamania na amerykańskich giełdach.
W środę, zastępca włoskiego premiera Luigi Di Maio ogłosił spójne stanowisko rządu w sprawie wprowadzenia podstawowego dochodu dla obywateli i obniżenie wieku emerytalnego we Włoszech z 2019. Rząd włoski planuje wprowadzić “kontyngent 100”, który skutecznie obniża wiek emerytalny i pozwala ludziom ubiegać się o emeryturę państwową, gdy ich wiek i liczba lat służby razem jest 100. Ponadto, zdaniem Di Maio, rząd znajdzie sposób na zapobieganie sankcjom z UE, a nie na poparcie przepisów ustanowionych w budżecie na 2019. To w dużej mierze stymulowane korekty w dół w parze w połowie handlu.
Europejski giełdzie spadł w środę, odwrócenie ostry pullback na giełdzie w USA we wtorek o ponad 3 procent wśród obaw, że pozytywne oczekiwania rozejm w USA-Chiny handlu patowa były zbędne. Jednocześnie rynek włoski wykazał najmniejszy spadek z uwagi na zbliżającą się umowę budżetową z UE. Wczorajsza wypowiedzona przez szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi nie stała się wsparciem dla euro, ponieważ jego retoryki miały ogólny charakter informacyjny i nie zawierały obietnic w dalszym toku polityki pieniężnej regulatora. W tym samym czasie statystyki makroekonomiczne poparła wczoraj euro. Wskaźnik działalności gospodarczej w sektorze usług strefy euro pod koniec listopada wynosił 53,4 w stosunku do oczekiwanego 53,1.
W naszej prognozie na czwartek, zakładamy, że cytaty z pary euro/dolara będzie wznowić wyraźnej tendencji spadkowej i spadek do poziomu wsparcia 1,1310, 1,1290 i 1,1265.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
Wczoraj, Funt/dolar para rozpoczęła i zakończyła handel na 1,2730. Podczas sesji, cytuje testowany lokalny poziom oporu 1,2760.
W środę ogłoszono, że Unia Europejska rozpoczyna formalną procedurę podpisania porozumienia w sprawie warunków wycofania się Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty. Rada Europejska i Parlament Europejski muszą teraz formalnie upoważnić do podpisania umowy, po czym może ona wejść w życie w dniu 30 marca 2019, jeżeli Wielka Brytania również ją zatwierdzi. Obawy przedsiębiorców ratyfikujących umowę przez Królestwo były odtwarzane przez spadek cytatów pary.
Opublikowany wczoraj, brytyjski indeks działalności gospodarczej w sektorze usług w listopadzie, spowodował korekcję w dół funta w stosunku do dolara, jak rzeczywiste dane okazały się gorsze niż prognozy, wskaźnik spadł z poziomu 52,2 w październiku do znaku 50,4. Analitycy zakładał, że pozostanie na poziomie poprzedniego okresu sprawozdawczego. Tak więc, wskaźnik aktywności w sferze non-produkcji pokazuje spadek na trzeci miesiąc z rzędu, aktualizacji niskich lipca 2016 i zbliża się blisko do 50 znak, poniżej poziomu, który możemy mówić o spadku aktywności.
Ze statystyk makroekonomicznych Stanów Zjednoczonych wynika, że krajowe sprawozdanie o zatrudnieniu z ADR, które odzwierciedla zmiany w liczbie miejsc pracy w sektorze nierolniczym, jest obecnie interesujące. Dane są ważne, przede wszystkim dlatego, że wysoka wydajność pracy może zwiększyć prawdopodobieństwo przesunięcie klucza Fed w górę, co wzmocni dolara w dłuższej perspektywie. Tym razem liczba zatrudnionych ma się zmniejszyć, do której Waluta USA może reagować z poprawą spadku przeciwko Brytyjczykom.
W naszej prognozie na dziś oczekujemy, że notowania pary spadnie do poziomu wsparcia 1,2715, 1,2700 i 1,2665.
Forex. Prognoza ceny złota
Środa był korzystny dzień dla cen złota, który wzrósł z poziomu 1240 dolarów za uncja troy w handlu rano do 1243 przez zamknięcie sesji. Amortyzacja dolara spowodowała, że ceny wzrosnąć do najwyższego poziomu zamknięcia w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.
Wraz z powszechną recesją na rynkach akcji, oczekiwania inwestorów do dalszego wzrostu kluczowego kursu Fed nadal spada. Nawet po grudniowym posiedzeniu regulatora, oczekiwania na utrzymanie stóp wzrosła do 21,6%, w porównaniu do 17,3% tydzień wcześniej. Ponieważ rentowność instrumentów dłużnych, w szczególności obligacji, wzrasta w obliczu podwyżek kursu, wątpliwości co do polityki Fed mają również negatywny wpływ na przedsiębiorców. Wątpliwości co do trwałości stosunków handlowych USA-Chiny są odtwarzane przez przedsiębiorców, pozostawiając na stabilne aktywa. Czynniki te obsługiwane złote Cytaty na wczorajszym handlu.
Palladium stał się limiterem wzrostu kursu wymiany złota, którego cena przekroczyła wartość złota po raz pierwszy w ciągu 16 lat. Interes przedsiębiorców w Pallad wynika z obecnych obaw o ewentualny niedobór, zważywszy, że Metal ten jest niezbędny w niektórych sektorach gospodarki, na przykład do produkcji systemów filtracji spalin samochodowych. Ponadto, wczoraj indeks dolara osiągnął pięciodniowy wysoki w 96,97, co spowodowało poprawnych spadek kursu złota podczas handlu.
W naszej prognozie dla dzisiejszego handlu, spodziewamy się spadku złota cytaty, ewentualnie testowanie poziomów wsparcia na 1240, 1238 i 1235 dolarów za uncja troy.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
Na wczorajszym handlu, cytaty ropy naftowej, zgodnie z oczekiwaniami, pokazał dynamiki w górę. Cena baryłkę ropy naftowej WTI wzrosła z poziomu 52,45 dolarów na początku sesji do 53,34 na koniec jego zakończenia i osiągnął poziom lokalnego oporu na 54,10 dolarów na koniec sesji.
Zważywszy, że negatywne nastroje przeważały na rynkach finansowych jako całość, potencjał wzrostu kontraktów terminowych na ropę naftową był ograniczony. Wskaźnik dolara pokazał wzrost do końca dnia, co również nacisk na koszty surowców. Rynek również grał znaczny wzrost zapasów w USA przez 5 360 000 baryłek według statystyk z American Petroleum Institute.
Wsparcie dla cytatów ropy było wczorajszym posiedzeniu komitetu monitorującego OPEC, co spowodowało przedsiębiorców oczekuje zaleceń w sprawie ogólnego poziomu produkcji ropy naftowej. Wieczorem okazało się, że ministrowie OPEC zgodzili się co do konieczności zmniejszenia produkcji surowców. Chociaż konkretne dane liczbowe nie zostały omówione, kraje produkujące ustawić niższy próg 1 000 000 baryłek dziennie, które mogą być zmniejszone do września lub października 2018.
Rosja, między innymi, wspierał redukcję produkcji, chociaż były sprzeczne plotki wokół swojej pozycji. Moskwa była podobno gotowa do cięcia produkcji tylko 140 000 baryłek dziennie, podczas gdy OPEC twierdzi, że Rosja zmniejszyć tę liczbę o 0,25-0,3 miliona baryłek. Sytuacja ta, w połączeniu z wycofaniem się z kartelu w Katalonii, wywołała obawy przedsiębiorców, ograniczając wzrost kosztów surowców, a wiadomości poparcia Rosji dla stopy spadku dał impuls do cytatów ropy naftowej. Jednak stanowisko Arabii Saudyjskiej nie jest całkowicie jasne, które kładą nacisk na rynku wczoraj, i może powodować obawy dzisiaj.
Obsługiwane ceny surowców i doniesienia o niepowodzeniach w kluczowych rurociągach naftowych z Kanady do Stanów Zjednoczonych, TransCanada przestał pompowania w projekcie Keystone, a Enbridge zredukowane przesyłki przez rurociąg Mainline.
Posiedzenie OPEC odbędzie się 6 grudnia. Następnie odbędzie się pełnoprawnym posiedzenie na szczeblu ministrów OPEC, na którym zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie produkcji ropy naftowej w 2019. Dalsza dynamika cen ropy naftowej zależy od tego, jakie będą jego nowe parametry. W ciągu dwóch lat w formacie OPEC, werdykty posiedzeń ministerialnych nigdy nie odbyliśmy od opinii komitetu monitorującego. Nie można jednak stwierdzić, że wynik posiedzeń OPEC jest zawsze przewidywalny, chociaż przedsiębiorcy uważają, że jego perspektywy są bardziej niż pozytywne, a koszty surowców prawdopodobnie nadal rosną.
W naszej prognozie na dziś oczekujemy kontynuacji trendu wzrostowego dla WTI ropy naftowej, poziomy oporu może osiągnąć 53,50, 53,80 i 54,30 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
W środę rynek kryptowalut charakteryzował się innym lekkim upadkiem. Bitcoin spadł z 3921 dolarów do 3787 do końca dnia handlowego. W środę wieczorem Ethereum spadł z $108 do $103. XPR w środę rano obrocie w 0,3504 dolarów, a wieczorem handlu osiągnął poziom 0,3437 dolarów.
Według badania A.T. Kearney, jednego z liderów rynku usług konsultingowych, do końca 2019, Bitcoin odzyskuje swoją poprzednią pozycję dominującą pod względem kapitalizacji rynkowej, a katalizator tego, między innymi, będzie niestabilność Altcoins. Według analityków A.T. Kearney, udział w benchmarku kryptowaluta w czwartym kwartale 2019 będzie ponownie uwzględniać dwie trzecie kapitalizacji rynku aktywów cyfrowych. Altcoins tracą swój apel ze względu na rosnącą niechęć inwestorów do przeprowadzania ryzykownych operacji. Firma przewiduje również złagodzenie pozycji regulatorów finansowych w odniesieniu do sektora kryptowaluta. Może to być początek na rozpoczęcie Bitcoin-ETF i przyciągnąć znaczną liczbę dużych inwestorów na rynek, który będzie pozytywny wpływ na kurs walutowy Bitcoin i innych kryptowalut.
Do powyższego istnieją pewne wymagania wstępne, w szczególności na spotkaniu g-20 w ten weekend, światowymi liderami zgodziły się na wprowadzenie globalnych przepisów dotyczących kryptowalut. Głównym motywem przewodnim dokumentu opublikowanego na temat wyników szczytu jest rozprzestrzenianie się procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jednak sam fakt, że zagadnienia przemysłu kryptowaluta zostały omówione na równi z innymi problemami globalnymi i trendy pokazuje jego znaczenie społeczne i gospodarcze, które były odtwarzane przez tendencja wzrostowa rynku na początku tygodnia.
W tej chwili indeks Bitcoin dominacji wynosi 54%, chociaż od stycznia 2017 wskaźnik ten wynosił około 88%. Ale w styczniu 2018, udział w rynku Bitcoin spadł poniżej 33%, a następnie ponownie wzrósł. Do tej pory, całkowita kapitalizacja wirtualnego rynku aktywów zbliżył 125 000 000 000 dolarów, z których część Bitcoin szacuje się na 67 500 000 000 dolarów.
Zakładamy, że w dzisiejszym handlu ruch kryptowalut będzie ograniczony do zakresu bocznego z umiarkowaną dynamiką wzrostową. Bitcoin może kierować się poziomami oporu $3 960, $4 040 i $4 100. Poziomy oporu 108, 111 i $155 są prawdopodobne dla Ethereum. XPR może testować poziomy oporu 0,3520, 0,3560 i $0,3610.