Dane dotyczące inflacji w UE mogą określać dynamikę euro
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
Notowania pary euro-dolara były praktycznie niezmienione na koniec sesji handlowej w czwartek, osiągając 1,1385 do końca dnia.
Euro-para Dolar, który pokazał w środę najgorszy jednodniowy spadek stopy procentowej od 1 listopada, odzyskane po wystąpieniu szefa Rezerwy Federalnej Jerome Powell wśród wiadomości kontekstu. Waluta Europejska reaguje negatywnie na prawdopodobieństwo nałożenia ceł na wszystkie samochody importowane w Stanach Zjednoczonych, z których szkoda będzie spowodowana głównie przez niemieckich producentów samochodów. Środek ten może zmniejszyć wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej z obecnego 1,6% do 1,2-1,3%.
Wzrost europejskiego rynku giełdowego po teście warunków skrajnych przeprowadzonym przez Bank Anglii w sprawie scenariusza Brexit, przekazany przez wszystkie instytucje bankowe z indeksu FTSE 100, spowolnął amortyzację waluty europejskiej.
Dynamika pary była również określana przez Wskaźniki makroekonomiczne. W czwartek, dane na temat zmiany liczby bezrobotnych w Niemczech pod koniec listopada stał się znany. Ich liczba zmniejszyła się o 16 000 z oczekiwanym 10 000, co było pozytywnym katalizatorem dla euro.
W piątek dane dotyczące inflacji w strefie euro będą znane. Mogą one stać się wsparciem dla euro, jak ostatnio zwykle odpowiadają oczekiwaniom analityków, stabilny nawet z wartościami ujemnymi, a zatem nie niesie ze sobą ryzyka dla rynku. Nastąpi również uwolnienie danych dotyczących stopy bezrobocia w strefie euro, co może nadać impuls Europejskiej walucie. Wskaźnik ten wykazuje stały spadek od października 2013, kiedy bezrobocie w czasie kryzysu osiągnęło szczyt 12,2%, do 8,1% w ostatnim okresie sprawozdawczym.
W naszej prognozie na piątek, spodziewamy się, że para euro-dolar nadal spada do wsparcia poziomów 1,1350, 1,1325 i 1,1300.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
W czwartek, Funt/dolar para się dzieje w dół. Rozpoczęcie handlu w 1,2840, to przeniósł się do wartości 1,2780.
Wczoraj, protokoły z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, który poparł dolara, zostały opublikowane. Został on pozytywnie przyjęty przez przedsiębiorców ze względu na fakt, że okazało się, że wszyscy członkowie Komisji otwartego rynku wspierają dalsze podwyżki stopy, chociaż stopa polityki regulatora dla 2019 pozostaje niepewna. Perspektywy wzrostu będą w dużej mierze określane przez dane dotyczące zatrudnienia i inflacji w Stanach Zjednoczonych.
Potencjał wzrostu funta był ograniczony ze względu na słowa komisarza UE do Brexit Michela Barniera, że negocjacje zakończyli się, ta wersja umowy jest jak najbardziej możliwa i konieczne jest jak najszybsze przejście do jego ratyfikacji. . Przypomnijmy, że optymalna aktualna wersja jest uważana przez nie wszystkich, a przede wszystkim członków brytyjskiego parlamentu.
W czwartek, indeks niedokończonej sprzedaży na rynku nieruchomości w październiku w Stanach Zjednoczonych został opublikowany. Jako wiodący wskaźnik zwrócił uwagę na słabość tego sektora gospodarki w okresie sprawozdawczym, nastąpił spadek wskaźnika do poziomu-2,6% z oczekiwanym wzrostem 0,8%. Ta wersja spowodowała negatywną reakcję wśród przedsiębiorców, która przejawiała się w poprawnym pullback dolara podczas handlu.
W piątek, kurs wymiany walut w Wielkiej Brytanii może mieć negatywny wpływ na ogólnokrajowy indeks cen mieszkań w Wielkiej Brytanii, który wykazuje spadek od sierpnia tego roku, a w zeszłym miesiącu osiągnął najniższy poziom od maja 2013, kiedy ten wskaźnik zaczął się przenieść do wzrostu korygującego po raz pierwszy po będąc w strefie ujemnej od drugiego kwartału 2012.
W naszej prognozie na dziś, spodziewamy się dalszego spadku pary Funt/dolar przed poziomami wsparcia 1,2760, 1,2740 i 1,2710 na tle ciągłej niepewności na Brexit.
Forex. Prognoza ceny złota
W czwartek, Złote cytaty wykazały niewielką pozytywną dynamikę, stopa aktywów wzrosła do 1232 dolarów za uncja troy przez zamknięcie sesji.
Podobnie, na rynku zagrał przemówienie szefa Rezerwy Federalnej Jerome Powell, który ocenił Aktualny kurs Fed jako na poziomie nieco poniżej neutralne. Na tym poziomie tempo wzrostu gospodarczego odpowiada długofalowej tendencji, czyli nie ma zarówno efektu stymulującego, jak i odstraszającego. Zdanie jest nieco poniżej neutralny w przeciwieństwie do słów szefa Rezerwy Federalnej, powiedział w październiku, że stawki są dalekie od neutralnego. Powell zauważył również, że regulator nie ma ustalonej stawki, a on oceni efekt ekonomiczny podwyżkę kursu w ubiegłych okresach. Rynki widział przemówienie Powell jako sygnał, że Fed może zająć pauza w Podnoszenie stóp w 2019.
Jednak długoterminowy wpływ tego czynnika jest wątpliwy. Faktem jest, że neutralny kurs, zgodnie z metodyką Fed, nie jest konkretną liczbą, ale zakres 2.5-3.5%. W związku z tym, szef Fed może wybrać bardzo elastyczny retoryki, zdanie, że stawka nie jest daleko od poziomu neutralnego, nie zapobiega pięćkrotnie wzrost od obecnego poziomu do 3,5%. Tak więc obietnice przedstawicieli Fed można jeszcze zastąpić twardsze.
Pozytywne czynniki dla złota były również stabilizacja indeksu dolara, spadek wydajności Skarbu Państwa i pullback amerykańskich indeksów giełdowych. Warto zauważyć, że ostatnio na giełdzie USA miał głównie pozytywny wpływ na dolara, ograniczając potencjał wzrostu metali szlachetnych. Wsparcie pochodzi nawet z sektora technologicznego, co doprowadziło do pullback w walucie USA w październiku. Tak więc, zgodnie z wynikami handlu w środę, Microsoft po raz pierwszy od 2010 na szczycie listy najdroższych firm publicznych na świecie, pomijając Apple. Podczas gdy inwestorzy przewidują spadek popytu na technologię firmy Apple i zaostrzenie regulacji Facebooka i firmy reklamowej Google, Microsoft koncentruje się bezpośrednio na biznesie, który jest teraz bardziej ceniony przez inwestorów. Z tego powodu, podczas obecnej korekty rynkowej, kapitalizacja Microsoftu wykazała słabą dynamikę niż Apple i inne firmy technologiczne.
W naszej prognozy na piątek, spodziewamy się umiarkowany wzrost cytatów złota, ewentualnie badania poziomów oporu 1234, 1236 i 1240 dolarów za uncja troy.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
Podczas wczorajszego handlu, cytaty ropy wykazały dynamikę w górę, Cena baryłkę WTI ropy naftowej wzrosła z 50,49 dolarów za baryłkę na początku sesji do 51,73 dolarów na koniec sesji.
Korekta w górę na rynku ropy naftowej jest w dużej mierze ze względu na wydajność Jerome Powell w środę, który napędzany zainteresowanie inwestorów w aktywa wysokiego ryzyka. Prognoza na podwyżkę kursu klucza dla 2019 może zostać zmieniona, co może wywołać Rajd dla aktywów wysokiego ryzyka w perspektywie do Bożego Narodzenia.
Ponadto koszt surowców wzrósł w oczekiwaniu na wynik szczytu G20 w Argentynie, który rozpoczyna się dzisiaj. Przedsiębiorcy mają nadzieję, że negocjacje handlowe będą krokiem w kierunku zapewnienia stabilności globalnej gospodarki, która stymuluje wzrost popytu na ropę naftową.
Na rynku niewiele uwagi poświęcono danych Departamentu Energii USA na wzrost rezerw ropy naftowej przez 3 580 000 baryłek w tygodniu zakończonym 23 listopada, z prognozą 769 000 baryłek. Wskaźnik ten wykazuje stały wzrost w ciągu ostatnich dziesięciu tygodni i osiągnął prawie najwyższy poziom w ujęciu rocznym.
Również wczoraj nie było nowości, że Chiny wznowił dostaw ropy naftowej z Iranu, odmawiając współpracy z USA w sprawie przywozu surowców. Ten element konfrontacji handlowej między krajami dał przedsiębiorcom sygnał, że nie ma potrzeby obawiać się niedoboru podaży.
Rynki czekają na grudniowym posiedzeniu OPEC, a ich korekta odbędzie się w tle programu wiadomości związanych z tym wydarzeniem.
Piątkowe uwolnienie informacji od Baker Hughes na temat liczby operacyjnych Rigs w USA jako wskaźnik aktywności przemysłu naftowego może stymulować spadek cen ropy naftowej w przypadku zwiększenia liczby Rigs.
W naszej prognozie na dziś, zakładamy ograniczoną tendencję wzrostową WTI ropy naftowej z powodu pozytywnych oczekiwań ze szczytu G20, poziomy oporu może osiągnąć 52,00, 52,30 i 52,60 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
W czwartek kryptowaluty charakteryzowały się stałymi wahaniami kursów walutowych i rozbieżnością dynamiki. Rozpoczęcie handlu na $4 262 za jednostkę, Bitcoin wzrósł do $4 348 do końca dnia, choć osiągnął poziom oporu lokalnego 4 450 podczas sesji. W czwartek wieczorem, Ethereum spadła do $120. XRP pokazał trend zniżkowy, w czwartek rano kryptowaluta był handel na 0,3866 dolarów, a na wieczór handlu już na poziomie 0,3810.
Obecny kryzys na rynku kryptowalut charakteryzuje się nie tylko znaczną różnicą w rozprzestrzenianiu się na wiodących giełdach wirtualnych walut, ale także przez znaczne wahania. Na przykład wczoraj różnica marginesu na Bitfinex i Binance w transakcjach z Bitcoin zmienił się z 0,2% do 1,5% w ciągu zaledwie kilku godzin. Taka zmienność jest negatywnie postrzegana przez przedsiębiorców i utrudnia odzyskanie rynku.
Sytuacja kryzysowa na rynku kryptowalut powoduje popularność stablekoins. Na przykład, na portfel Bitfinex od 8 października, objętość USDT był 259 000 000, teraz, ze względu na sprzedaż stablecoins, to 64 000 000. Warto pamiętać, że sprzedaż odbywa się niemal bez udziału botów i algotraderów, ponieważ ich algorytmy zwykle nie są zaostrzane, aby kupić USDT.
Popularność stablecoins może przyczynić się do wzrostu rynku. Tak więc, w tej chwili USDT jest handel w stosunku 1:1 z dolara, istnieje zapotrzebowanie na to, ponieważ nie wymaga prowizji i opłat za dostęp do Fiat. Dzięki wszechobecnym zakupom USDT, rynek rośnie wraz z nim. Pośród paniki, handlowcy sprzedają kryptowaluty na giełdach, kupić USDT, a następnie starają się zdobyć fundusze Fiat. A gdy strony wymiany gromadzą wystarczającą liczbę kryptowalut zakupionych przy niskich wartościach, będzie to opłacalne dla nich stymulowanie wzrostu rynku.
Wierzymy, że w dzisiejszym handlu, ruch kryptowalut będzie charakteryzował się głównie umiarkowaną dynamiką wzrostową. Bitcoin może przetestować poziom oporu $4 450, $4 500 i $4 600. Dla Ethereum jest prawdopodobnie przejście do 126, 130 i 135 znak. Poziomy oporu 0,3860, 0,3890 i $0,3950 są prawdopodobne dla XRP.