Pronóstico Forex para 19.11.2018 – 23.11.2018 – Forex
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
Las cotizaciones del par euro/dólar alcanzaron un nuevo mínimo del año en curso en 1.1213 el lunes. El par apareció. La corrección al alza continuó hasta el final de la semana pasada. Como resultado, el par euro/dólar terminó la negociación semanal en 1.1407.
La semana pasada trajo poca sorpresa con respecto a los indicadores de la Eurozona. El crecimiento económico en la región fue del 1,7% en el tercer trimestre, coincidiendo plenamente con los resultados preliminares. El crecimiento del PIB fue menor en 2014. Por separado, podemos observar la disminución de la tasa de crecimiento económico de Alemania, que es casi un tercio del PIB europeo. Durante el período que abarca el informe, la economía alemana disminuyó un 0,2%, lo que llevó a una reducción del crecimiento anual al 1,1%. A lo largo de 2018, la economía de la Eurozona está disminuyendo constantemente. Las previsiones del arco iris para principios de año fueron reemplazadas por mucho más cautelosas.
Una de las principales razones de la recesión de la Eurozona este año sigue siendo las guerras comerciales con Estados Unidos. La economía europea está orientada a la exportación, por lo que los conflictos comerciales afectan gravemente a los beneficios y los volúmenes de inversión de las empresas. En verano, los Estados Unidos y la Unión Europea impusieron una serie de derechos adicionales a las mercancías suministradas entre sí. Dado que el comercio con los Estados Unidos representa más del 40 por ciento de todas las exportaciones europeas, una caída de los beneficios era inevitable.
Los problemas políticos internos de la eurozona también tienen un impacto significativo en el crecimiento del PIB. En Alemania, la crisis del cambio de poder se está descomiendo, el partido de Angela Merkel ya está perdiendo terreno en algunas regiones clave. El conflicto con la definición del déficit presupuestario para el próximo año en Italia ya ha dado lugar a un fuerte aumento de la rentabilidad de los valores italianos de propiedad estatal. La economía de Italia se está desacelerando y las previsiones para los próximos años son pesimistas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene un impacto igualmente negativo en ambas partes. El Brexit dará lugar a un déficit presupuestario de la UE, que será difícil de reducir en las condiciones actuales.
La producción industrial en la Eurozona disminuyó un 0,3% en septiembre. El crecimiento anual fue del 0,9%. Este es uno de los peores resultados de los últimos dos años. La disminución de la demanda mundial en el contexto de los problemas económicos en los países en desarrollo puede conducir a nuevas reducciones de la producción en la Eurozona.
En octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento del PIB de la zona del euro en 2018 en 0,2 puntos porcentuales hasta el 2%. La previsión para 2019 se mantuvo sin cambios del 1,9%. El FMI también redujo su estimación del crecimiento económico mundial en 2018-2019 de 3,9% a 3,7%.
Dado el crecimiento de la economía estadounidense y las expectativas de varias alzas más de las tasas de interés en los Estados Unidos en los próximos seis meses, podemos asumir con confianza que cualquier crecimiento del par euro/dólar será temporal y se puede utilizar para abrir compras para la venta.
En nuestrapresción para la próxima semana asumimos una reversión de las cotizaciones euro/dólar de la marca actual y una disminución a los niveles de soporte de 1.1375, 1.1350, 1.1320, 1.1290 y 1.1250.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
La moneda británica cayó de nuevo contra los Estados Unidos la semana pasada, las cotizaciones del par libra/ dólar alcanzaron la marca de 1.2828 al final de la negociación.
Al final de la sesión del jueves, la libra cayó un 1,6% frente al dólar, que era el valor récord desde diciembre de 2016. Durante el día, la tasa cayó a 1.2749 y se detuvo menos del 1% del nuevo mínimo del último año y medio.
La situación del brexit sigue sin resolverse. A pesar de que se publica información casi diaria de que la versión final del acuerdo está prácticamente de acuerdo, la opción de salir del Reino Unido de la Unión Europea sin ningún acuerdo es cada vez más real.
Además, los enfrentamientos políticos internos se han intensificado en el Reino Unido, lo que llevó a una fuerte caída en la libra la semana pasada. El jueves, tres ministros que no estaban de acuerdo con los planes de abandonar la Unión Europea abandonaron sus puestos, uno de ellos fue el Ministro del Brexit Dominic Raab. Los políticos dimitieron después de que el gobierno aprobara un plan de salida del Brexit en una reunión del Gabinete, que Theresa May se ha estado preparando durante más de un año.
La aprobación del plan de mayo no significa un progreso serio en las negociaciones del Brexit. Los miembros del Partido Conservador de May obtienen votos para un voto de censura. Una moción de censura en Theresa May podría tener lugar tan pronto como el próximo martes. Según algunos informes, las 48 cartas de censura que se necesitaban en mayo para activar el voto podrían recibirse al comienzo de la semana. Si el Primer Ministro pierde su puesto, entonces las posibilidades de un acuerdo con la Unión Europea se acercarán a cero, lo que conducirá a una caída aún más pronunciada en la moneda británica.
El crecimiento de las ventas minoristas en el Reino Unido cayó al 2,2 por ciento en octubre, el peor resultado desde el comienzo del año. La alta incertidumbre asociada con el Brexit tiene un impacto negativo tanto en las actividades empresariales como en las de los consumidores. El resultado es una disminución global de la economía británica, que se prevé que continúe a lo largo de 2019. El crecimiento de la inflación en el Reino Unido también está disminuyendo. El índice básico de precios al consumidor ya ha caído por debajo del nivel del 2%, que es un punto de referencia clave para el Banco de Inglaterra. La incertidumbre de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del regulador británico también sigue siendo elevada en el contexto de la ausencia de un acuerdo sobre el Brexit.
En nuestro pronóstico para la próxima semana, esperamos una nueva caída en las cotizaciones del par libra/dólar a los niveles de soporte de 1.2800, 1.2780, 1.2750, 1.2720 y 1.2700.
Forex. Pronóstico del precio del oro
Los precios del oro subieron la semana pasada y alcanzaron el nivel de 1221 dólares por onza troy.
En el comercio, el precio del oro cayó por debajo del nivel de soporte clave de 1200 dólares por onza, pero no pudo ganar un punto de apoyo en esta marca y ajustado hacia arriba. El oro está de nuevo en el rango de 1200 – 1250 dólares, donde permanecerá hasta la reunión de diciembre de la Fed, en la que con una probabilidad del 80% el regulador estadounidense elevará la tasa de interés por cuarta vez este año. Se espera que el crecimiento económico de Estados Unidos en el cuarto trimestre sea del 2,6%, lo cual es bastante alto, especialmente contra el resto de las economías más grandes del mundo. Los indicadores negativos recientes de la producción industrial y la utilización de la capacidad se han visto compensados por datos positivos sobre ventas al por menor.
El aumento de los precios del oro a máximos semanales se produjo en el contexto de la incertidumbre política en el Reino Unido y la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. El proyecto de acuerdo con el Brexit de la primera ministra Theresa May ha desencadenado una serie de renuncias en el gobierno del Reino Unido.
Un portavoz del representante comercial de los Estados Unidos dijo que no habría demora en imponer sanciones a China, lo que aumentó la preocupación por la guerra comercial. Sorprendentemente, la mordaz declaración se produjo justo después de que las autoridades chinas dijeron por primera vez que estaban listas para hacer algunas concesiones a las demandas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Pekín envió una respuesta por escrito a las demandas de Estados Unidos de amplias reformas del comercio exterior. Se espera que la medida ayude a intensificar las negociaciones para poner fin a una larga guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Al mismo tiempo, las negociaciones llevarán mucho tiempo, y es poco probable que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo en la cumbre del G-20 a principios de diciembre.
Mientras tanto, la mayoría de los analistas mantienen sus previsiones de crecimiento del precio del oro el próximo año. La reciente corrección del mercado de valores es vista como un presagio de una crisis sistémica más grave en la economía estadounidense, que conducirá a un fuerte aumento de la demanda de oro. Incluso los pronósticos más conservadores sugieren que el oro subirá al nivel de resistencia de $1,300 por onza para finales del próximo año. Al mismo tiempo, si la Fed sigue su tasa de ajuste prevista de la política monetaria y aumenta la tasa de interés dos veces más en la primera mitad del próximo año, entonces el precio del oro seguirá estando bajo presión, lo que puede corregir la Predicciones.
En nuestro pronóstico para la próxima semana esperamos un mayor fortalecimiento de las cotizaciones de oro a los niveles de resistencia de 1224, 1228, 1232, 1235 y 1240 dólares por onza troy
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
Los precios del crudo WTI continuaron disminuyendo significativamente a principios de la semana pasada y alcanzaron el nivel más bajo desde finales del año pasado con 54,76 dólares por barril. En la segunda mitad de la semana, el precio del petróleo subió ligeramente y finalmente alcanzó el nivel de 56,44 dólares.
Como resultado, los precios del petróleo registraron la sexta semana consecutiva de declive. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos reportó un crecimiento de inventario por octava semana consecutiva, con un aumento de 10,3 millones de barriles. Además, el volumen de producción de materias primas en los Estados Unidos ha vuelto a crecer a un nivel récord.
Hablar de los recortes de la producción de los principales exportadores proporcionó cierto apoyo a los precios del petróleo en la segunda mitad de la semana. Los comerciantes esperan que la OPEP comience a reducir la producción de petróleo en medio de signos de exceso de oferta en el mercado mundial. El Ministro de Energía de los Emiratos Arabes Unidos, Suheil al-Mazroui, dijo que la OPEP y sus aliados están listos para cortar o ajustar la producción de petróleo si es necesario para equilibrar el mercado. Además, Al-Mazroui dijo que la OPEP no se guía por los precios del petróleo, sino por el nivel de las reservas de materias primas y los fundamentos actuales del mercado del petróleo son adecuados y no justifican la caída de los precios de los combustibles.
El Comité Ministerial para el seguimiento del acuerdo de la OPEP en una reunión extraordinaria celebrada el 11 de noviembre concluyó que en 2019 el mercado del petróleo puede mostrar un excedente de oferta, pero decidió esperar con la decisión de reducir la producción de petróleo antes de la reunión de diciembre para entender cómo se comportarán los compradores de petróleo iraní, a quienes Estados Unidos ha dado alivio de las sanciones. Los países de la OPEP esperan una posible reducción de la producción en 2019 en el rango de uno a un millón y medio de barriles por día. El tamaño final de la reducción dependerá del punto de partida acordado por las partes en el acuerdo. Se espera que a principios de diciembre se tome una decisión definitiva en una reunión de la OPEP en Viena. Una opción discutida en una reunión en Abu Dabi durante el fin de semana fue una reducción de 1,4 millones de barriles por día en la producción de materias primas.
Según los últimos datos presentados en el informe del cártel, la producción de petróleo de la OPEP en octubre ascendió a 51,9 millones de barriles por día. Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción de la OPEP en septiembre fue de 51,5 millones, y en octubre – 51,65 millones de barriles por día.
En nuestrapresción para la próxima semana, esperamos una nueva recuperación de los precios del crudo WTI a niveles de resistencia de 56,80, 57,10, 57,40, 57,75 y 58,10 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
Los activos de criptomonedas cayeron bruscamente de nuevo a mediados de la semana pasada y sólo unos pocos de ellos lograron recuperar las pérdidas al final de la sesión de negociación. Bitcoin cayó a $5,650 y Ethereum cayó a $175. El precio XRP logró compensar las pérdidas y terminó la semana de negociación con un aumento en 0.5160 dólares.
El evento principal de la semana fue un tenedor duro de una de las criptomonedas más grandes Bitcoin Cash. El 15 de noviembre, la cadena de bloques Bitcoin Cash se dividió oficialmente en dos redes separadas y dos criptomonedas competidoras. La iteración del protocolo, que se opone directamente a las actualizaciones implementadas con el apoyo de la implementación de larga dominación del proyecto Bitcoin ABC, se llamó Bitcoin SV. A pesar del hecho de que muchos estaban esperando la llamada "guerra hash", en este momento las dos cadenas están extrayendo bloques en sus propias redes, y las amenazas de sabotaje de cortafuegos, expresados anteriormente por los partidarios de Bitcoin SV, no se han implementado.
Previsiblemente, la existencia de dos cadenas Bitcoin Cash dejó muchas preguntas, sobre todo si una red caería bajo la embestida de la otra. Inmediatamente después de la horquilla dura, el precio de Bitcoin Cash cayó bruscamente, pero al final de la semana se recuperó. La recuperación fue impulsada por el apoyo de los inversores asiáticos, que esperan que después de la bifurcación dura el valor total de las criptomonedas Bitcoin ABC y Bitcoin SV será mayor que el precio actual de BCH.
Después de caer junto con otras criptomonedas, XRP añadió más del 2% en la segunda mitad de la semana y alcanzó la marca de 0.5220 en el pico de la sesión de negociación. XRP se está acercando de nuevo a la segunda posición de la calificación por capitalización de mercado total. La razón del apoyo de los comerciantes fue la noticia de que el mayor holding financiero japonés Mitsubishi UFJ Financial Group utilizará XRP en su nuevo servicio de pago internacional en Brasil. También influyó la transferencia al nivel federal de litigios, en el que Ripple demuestra al gobierno de los Estados Unidos que su criptomoneda no es un valores. La semana pasada, la compañía hizo avances significativos en la distribución e implementación de sus productos en el sector financiero de Asia. En la cumbre económica internacional, los representantes de Ripple anunciaron planes para ampliar aún más Oriente Medio y abrir una oficina en Dubái. Las instituciones financieras de Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y Omán ya utilizan XRP en pagos internacionales y están probando productos fintech para su desarrollo. La compañía también anunció recientemente una asociación con Banco Santander para utilizar XRP como activo base para la nueva aplicación móvil del mayor grupo financiero y de crédito de España.
En nuestro pronóstico para la próxima semana, esperamos que Bitcoin se recupere a los niveles de resistencia de 5675, 5700, 5750, 5800 y 5850, el crecimiento de Ethereum a 180, 185, 192, 200 y 205, y el fortalecimiento adicional del XRP a los niveles 0.5200, 0.5230, 0.5270, 0.5300 y 0.5350.
