Kryptowährungsmarkt weiter rückläufig: Prognose für Dezember 07 – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Im Laufe des Donnerstags zeigte das Euro/Dollar-Paar eine hohe Volatilität. Der Tag begann um 1.1330, später stieg das Paar schnell auf das Niveau von 1.1400. Die Ausschreibung endete damit bei 1.1380.
Der Dollar stand unter dem Druck des mangelnden Handels an den US-Börsen am Mittwoch wegen der Trauer um den Tod von George H.W. Bush sowie allgemeiner Marktsorgen über die Lockerung der Politik der Fed inmitten von Reden der Regulierungsbehörden.
Zu Gunsten des Dollars im Moment ist die Verhaftung in Kanada von einem der Führer des chinesischen Huawei Meng Wangzhou, durchgeführt auf Antrag der USA, die wiederum verschärft die US-China-Handelsstand und belebt Zweifel an der guten das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Ländern. Dieser Faktor stärkt das Potenzial des Dollars als Reservewährung, es führte zum Rückzug der Notierungen des Paares bis zum Abend.
Der gesamteuropäische Aktienindex Stoxx Europe 600 fiel am Donnerstag um 3,09 Prozent, nachdem er am Mittwoch um 1,2 Prozent gefallen war, was auch einer der Gründe für den Druck auf den Euro war.
Unterstützung für die US-Währung lieferte gestern der vom Institute of Supply Management veröffentlichte Index der Geschäftstätigkeit im nicht verarbeitenden Gewerbe. Der Anstieg auf 60,7 im November von 60,3 Ende Oktober, wobei die erwarteten 59,2 in den Anlegern Optimismus über die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in den USA insgesamt eingeflößt. Die zunehmende Aktivität im Dienstleistungssektor ist ein Indikator für das Wirtschaftswachstum.
Heute werden sie eine endgültige Schätzung des BIP-Wachstums im dritten Quartal 2018 in der Eurozone veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sie sich sowohl in Jahres- als auch in Quartalszahlen verbessern wird, was ein guter Grund für eine Stützung der europäischen Währung sein kann.
Trotzdem erwarten wir im heutigen Handel, dass das Euro/Dollar-Paar weiterhin in Richtung Unterstützungsniveaus von 1,1360, 1,1335 und 1,1310 tendiert.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Mit Beginn der Sitzung um 1,2760 stiegen die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares am Ende des Tages auf das Widerstandsniveau von 1,2790.
Das Fehlen negativer Nachrichten zum Brexit hat das Wachstum der Notierungen weitgehend erklärt. Das britische Parlament befindet sich bereits am dritten Tag der Beratungen über die Frage des Austritts aus der Europäischen Union, deren Preis auf jeden Fall hoch sein wird – der Verlust von 7 % des BIP bis 2030 ohne Eine Einigung und 3 % des BIP bei seinem Abschluss in der aktuellen Fassung. Die Händler scheinen sich jedoch mit der Unvermeidlichkeit von Verlusten abgefunden zu haben, was das gestrige Interesse an der britischen Währung bestätigt, was auch mit dem Wunsch verbunden ist, angesichts der relativen Stabilität angesichts neuer Schwierigkeiten in den Diskussionen Gewinne zu sichern. Abstimmung im Parlament am 11. Dezember und auf dem EU-Gipfel am 13.-14. Dezember.
Am Donnerstag sagte der britische Finanzminister Philip Hammond, das Abkommen vom 25. November sei keine Alternative zu den Bedingungen des Brexit. Dies ist die vereinbarte Position der britischen Regierung. Er sprach sich auch gegen die Überarbeitung der Version des Snobband und die Genehmigung des neuen aus. Hammond sieht in einem "harten Brexit" das Worst-Case-Szenario für die britischen Finanzinstitute. Der Markt reagierte positiv auf die Worte des Ministers, dass die aktuellen Bedingungen für das Vereinigte Königreich sehr günstig sind.
Gestern wurde der Nationale Beschäftigungsbericht von ADP in den VEREINIGTEN Staaten veröffentlicht. Diese Zahl ist deutlich zurückgegangen. Wir sprechen über Veränderungen bei der Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Von 225.000 im Oktober sank sie auf 179.000 im vergangenen Monat, mit einer Prognose von 196.000. Es waren die Statistiken von ADP am Vorabend der offiziellen Beschäftigungszahlen, die eine hohe Volatilität am Markt verursachten und zur Abwertung der US-Währung gegenüber der britischen Währung beitrugen. Hohe Arbeitsstatistiken beeinflussen tendenziell die Entscheidung der Fed, den Leitzins anzuheben. Und die schwache Entwicklung in diesem Sektor kann den Dollar langfristig unter Druck setzen.
In den USA am Freitag wird Statistiken über die Arbeitslosigkeit veröffentlicht werden, Änderungen sind nicht zu erwarten. Das heißt, diese Zahl wird Ende November voraussichtlich 3,7 % betragen. Angesichts der Tatsache, dass dies die niedrigste Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren ist, vergleichbar nur mit den Zahlen aus dem Jahr 2000, kann sie den Dollar im heutigen Handel stärken.
In unserer Prognose für Freitag gehen wir davon aus, dass die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares auf die Unterstützungsniveaus von 1,2740, 1,2725 und 1.2700 sinken werden.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise begannen am Donnerstag mit 1241 Dollar je Feinunze und stiegen anschließend bis zum Ende des Tages auf das Niveau von 1245 Dollar.
Die Hauptgründe für die Stärkung der Position des Edelmetalls gestern waren der weitverbreitete Rückgang der Aktienindizes und der Rückzug des Ölmarktes. Investoren beschlossen, Aufmerksamkeit auf Gold und inmitten neuer Widersprüche zwischen den USA und China über die Verhaftung eines der Führer des chinesischen Huawei Meng Wangzhou auf Ersuchen der USA in Kanada zu zahlen.
Die Angst vor den Aussichten auf ein Weltwirtschaftswachstum gibt dem Wachstum des Goldes Auftrieb. Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Peking können der amerikanischen Wirtschaft um etwa 5 % des BIP schaden, was globale Folgen haben wird. Und 2019 könnte von Konflikten in Asien über Seerouten geprägt sein, die jetzt von Händlern zurückgewonnen werden.
Nach dem Bild der SOT-Analyse haben große Händler während des letzten Rückgangs long net positions reduziert. Darüber hinaus war ihre Verringerung auch ein Katalysator für den Niedergang. Jetzt ist die Bilanz dieser Gruppe von Spielern auf Null-Niveau. Traditionell haben vor allem institutionelle Anleger, die sich hauptsächlich in einer langen Nettoposition befinden, den größten Einfluss auf den Preis. Von hier aus können wir eine Schlussfolgerung über das begrenzte Reduktionspotenzial und im Gegensatz dazu über das signifikante Wachstumspotenzial ziehen.
In unserer Prognose für heute gehen wir von einer sehr wahrscheinlichen Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends des Goldes aus. Widerstandsstufen können mit 1248, 1250 und 1.252 USD pro Feinunze getestet werden.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Im gestrigen Handel war WTI-Rohöl von einer Abwärtsdynamik geprägt. Der Handel begann bei 52,34 USD pro Barrel und schloss bei 50,93 USD.
Der Rückgang der Ölpreise erklärt sich aus der Unsicherheit der Händler bei der endgültigen Einigung über die Verringerung der Ölförderung nach der OPEC-Tagung. Am Donnerstag einigten sich die Mitglieder der Organisation vorläufig darauf, die Produktion zu reduzieren, aber die endgültigen Zahlen wurden nicht genannt. Dies könnte nach Ansicht der Anleger auf Schwierigkeiten auf dem Weg zu Kompromissen in dieser Frage hindeuten.
Auch die Aussagen einzelner Verhandlungsführer beschwichtigten die Situation und bremsten das Wachstum der Rohstoffkosten. Die Worte des saudischen Energieministers Khaled al-Faleh, er sei sich nicht sicher, am Freitag eine OPEC-Vereinbarung zu erreichen, trugen zu einem einmaligen Rückgang der Ölpreise bei.
Für heute ist ein Ministertreffen im OPEC-Format geplant, dessen Ergebnisse 2019 endgültig über die Ölförderung entscheiden werden. Das Gegengewicht zu den Aussichten des Abwärtskurses ist der tatsächliche Stand der Dinge in den Volkswirtschaften der führenden Ölproduzenten und die politische Komponente. Zum Beispiel haben die saudischen Behörden ein Dilemma – die Rohstoffpreise vor einem Fall zu bewahren oder einen Konflikt mit Donald Trump zu vermeiden, der darauf besteht, dass Riad das Niveau der Ölproduktion anhebt. Der Irak, mit 4,5 Millionen Barrel pro Tag der zweitgrößte Rohstoffproduzent der OPEC, braucht Ölgeld, um die Auswirkungen von Krieg und Sanktionen zu bewältigen. Daher ist der Markt derzeit sehr zurückhaltend und vorsichtig in Bezug auf hochriskante Vermögenswerte.
Am Donnerstag wurden nach Angaben des Energieministeriums Daten über die Rohölreserven in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Dem Bericht zufolge gingen die Reserven in der vergangenen Woche um 7,32 Millionen Barrel zurück, mit einer Prognose von 942.000 Barrel. Damit wurde erstmals seit dem 19. September 2018 der Trend des Wachstums der US-Ölreserven unterbrochen, was mit dem Wiener OPEC-Treffen in dieser Woche zusammenhängen könnte. Diese Statistiken werden Ölnotierungen unterstützen.
Am Freitag, die Statistiken über die Veränderungen in der Anzahl der Ölplattformen von Baker Hughes.Und das Wachstum ihrer Zahl könnte ein zusätzlicher Faktor des Drucks auf die Rohstoffpreise werden.
Wir gehen davon aus, dass die Ölpreise am Freitag vor dem Hintergrund von Vereinbarungen im Rahmen der OPEC zumindest über die minimale Reduzierung der Produktion von einer Aufwärtsdynamik geprägt sein werden. Die Widerstandsstufen könnten 51,50 USD, 51,80 USD und 52,25 USD pro Barrel erreichen.
Forex. Kryptowährungsprognose
Am Donnerstag erholte sich der Kryptowährungsmarkt erneut kräftig. Am Morgen wurde Bitcoin bei 3885 Dollar gehandelt und fiel am Ende der Handelssitzung auf 3686. So scheiterte der Test der psychologisch starken Unterstützung von 3700 Dollar, was auf einen möglichen Abwärtstrend hindeutet. Ethereum wiederholte das Bitcoin-Chart: von 103 Dollar im Morgenhandel Kryptowährung sank auf 98 Dollar. XPR fiel bis Handelsschluss auf 0,3299 US-Dollar.
Am Donnerstag, die Anzahl der Short-Positionen auf Bitcoin auf der Kryptowährung Börse Bitfinex aktualisiert sechs-Wochen-Hochs und erreichte den Wert von 37.891. Zuletzt lag der Indikator am 15. Oktober bei 36.996. In den letzten drei Wochen ist die Zahl der Short-Positionen um 95 % gestiegen, der Markt wird zurückgehen. Die Zahl der letzteren erreichte nicht das Niveau unter 35.000, auch wenn der Preis von Bitcoin versuchte, aus tief überverkauft zu bekommen, zeigt einen Anstieg von 3500 Dollar auf die Werte von etwa 4400.
Eine neue Runde der Krise auf dem Kryptowährungsmarkt wird Großanlegern eine weitere Gelegenheit geben, virtuelle Währungen zu niedrigen Preisen inmitten der Panik unter Denanlegern zu kaufen. Diese Strategie der institutionellen Händler ist sehr offensichtlich. So wurde gestern bekannt, dass der Grayscale Bitcoin Investment Trust derzeit mehr als 200.000 Bitcoin-Kunden besitzt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen 1% des Gesamtvolumens von Bitcoin im Umsatz besitzt, und sein Anteil ist viel größer als der eines anderen Unternehmens in diesem Bereich.
Wir gehen davon aus, dass kryptowährungen heute einen moderaten Abwärtstrend fortsetzen werden. Bitcoin kann versuchen, Support-Level bei 3.630 USD, 3.480 USD und 3.340 USD zu testen. Ethereum wird weiterhin eng mit der Bitcoin-Bewegung korrelieren, mit wahrscheinlichen Unterstützungsniveaus von 95, 90 und 80 Dollar. Für XPR glauben wir, dass Unterstützungsniveaus von 0,3250, 0,3210 und 0,3180 Dollar möglich sind.